作者：金子莘

沉寂许久的新能源板块今日强势回归。5月15日盘面，新能源板块成为绝对涨幅王者。

(资料图片)

当天，“锂矿”概念大涨超7%居首位，“盐湖提锂”、“光伏逆变器”、“充电桩”等概念涨幅也居前。晶澳科技（002459.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）、中矿资源（002738.SZ）等多股涨停。

不过，新能源板块今年以来已经历一轮深度回调，海外知名对冲基金也在减持新能源汽车股。当地时间5月14日，美国证监会13F文件披露，截至2023年一季度末，索罗斯基金“清仓式甩卖”多只新能源汽车股票，所持1600万美元特斯拉股份被直接清仓。与此同时，特斯拉看涨期权也同步被平仓；同时被清仓的还有蔚来和通用汽车，大幅减持汽车板块意图明显。

13F文件还显示，索罗斯基金一季度还减持了部分科技股，包括谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Salesforce和Intuit。值得关注的是，专注于电动皮卡车和电动SUV两个品类的Rivian公司股票并未完全被清仓，一季度该公司股票被索罗斯基金大幅减持1080万股，但截至目前仍持有Rivian约360万股。

Rivian2021年11月在纳斯达克上市，发行价78美元/股，融资规模高达120亿美元，是美国史上最大IPO之一。按发行价计，Rivian上市时市值为764亿美元。2021年Rivian上市后，索罗斯基金一度大举买入Rivian，持仓占投资组合的比例一度高达28.14%，但截至5月12日收盘，该股票累计跌幅高达87.91%。

清仓式减持新能车股票，索罗斯基金第一季度建仓沃尔玛、奈飞和京东，大幅增持高通、耐克和优步，三只股票持仓数量较上季度分别增加50%、161%和45%。据统计，索罗斯基金今年一季度持仓总市值为64.87亿美元，上一季度总市值为72.61亿美元，仓位环比下降10.66%。在一季度的持仓组合中新增持股66只，增持个股31只，减持个股54只，清仓89只个股。目前，该基金前十大重仓股占基金净值的28.30%。

图片来源：图虫

与索罗斯基金不同，方舟投资“木头姐”凯茜·伍德坚定看好特斯拉，多次重仓买入。

2023年4月26日，特斯拉市值跌破4900亿美元，方舟投资再次抄底，买入超19万股，按当日收盘价153.75美元/股计算，该笔增持超2900万美元。伍德近期公开表示，“我们对马斯克正在做的事情感到兴奋，他是我们这个时代的发明者。”她还公开表示，马斯克身边都是杰出的人，他有承担新项目的能力。

方舟投资公司不久前还发布研究报告预测，2027年，特斯拉股价将达每股2000美元，截至最近一个交易日，特斯拉收报167.98美元/股，该股价预测比目前股价高出近12倍。

今年4月，马斯克在财报会议中表示可以牺牲利润率换取销量。该消息一出，特斯拉股价持续下跌。今年4月起至今，特斯拉股价下跌19.03%。“木头姐”仍坚定看好特斯拉。发布财报当天，特斯拉股价大跌近10%，方舟投资买入价值约4170万美元的特斯拉股票。

不仅如此，伍德对AI行业的前景感到乐观。她公开表示，方舟投资自2014年成立以来一直研究科技创新领域，比如最近大热的ChatGPT。它们最终突破了消费者和企业的想象力，帮助人们了解正在迅速变化的创新世界。

伍德特别指出，AI或将彻底改变人们的工作方式。编程效率在不到一年的时间里提高了两倍，她判断未来可能将提高十倍。她还提到，ChatGPT对谷歌这样的公司来说是真正的风险。“我从来没有真正喜欢过谷歌搜索，我希望它能更智能一些。我相信大家都这么认为。”她补充道，“ChatGPT有可能直接把我们带到想去的任何地方，我们想去的任何网站。值得留意的是，虽然大型科技公司最近表现强劲，但我们也在研究它们面临的技术冲击和去中介化风险。”

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